Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ chịu áp lực vào thứ Tư, giao dịch trong khu vực 99.50. vì tâm lý sợ rủi ro khiến các nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Điều này xảy ra sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến ​​của Hoa Kỳ, tăng 1.4% so với tháng trước lên 734.9 tỷ đô la vào tháng 3. vượt kỳ vọng 1.3%. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4.6%, cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động của người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào căng thẳng thương mại sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump mở cuộc điều tra mới về thuế quan đối với các loại khoáng sản nhập khẩu quan trọng - được coi là hành động trả đũa đối với các biện pháp phi thuế quan và kiểm soát xuất khẩu đang leo thang của Trung Quốc. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng. Chính sách thuế quan biến động đã làm giảm niềm tin vào các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm vùng biển yên tĩnh hơn bên ngoài Hoa Kỳ, điều này đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh vào tuần trước và làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng tài sản thay vì các động lực ngắn hạn truyền thống như chênh lệch lãi suất. Các yếu tố thúc đẩy động thái rời xa Hoa Kỳ bao gồm: nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại, sự không chắc chắn về thuế quan, sự không chắc chắn về chính sách của Hoa Kỳ nói chung và sự tự tin được cải thiện ở Châu Âu. Giao dịch tương đối yên tĩnh cho đến nay trong tuần này.

Mặc dù có sự phục hồi nhỏ vào giữa tuần, Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ở trạng thái dễ bị tổn thương về mặt kỹ thuật. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày hiện ở mức 26.19. cho thấy khả năng đảo ngược từ vùng quá bán. Tuy nhiên, đồng thời, đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) vẫn gửi tín hiệu bán, cho thấy xu hướng giảm chung vẫn tiếp diễn. Các đường trung bình động chính tiếp tục củng cố xu hướng giảm: các đường trung bình động đơn giản 20 ngày; 100 ngày; và 200 ngày đều có xu hướng giảm. Vùng kháng cự chính tiếp theo là 100.62 {mức thấp nhất của tháng 12 năm ngoái}, sau đó tiếp tục tăng lên để thách thức mức 101.00 {mức tròn}. Mức hỗ trợ ban đầu là 99.02 (mức thấp nhất ngày 11 tháng 4), sau đó là 98.52 (mức thấp nhất đầu tháng 4 năm 2022) và 98.35 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 93.27 đến 114.78) mức khu vực.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 99.40. mức dừng lỗ: 99.50. mục tiêu: 99.00. 98.85.

Dầu thô giao ngay WTI

Vào thứ năm (ngày 27 tháng 3), giá dầu quốc tế tăng nhẹ khi những người tham gia thị trường đang đánh giá tác động của việc thắt chặt nguồn cung dầu thô toàn cầu và mức thuế mới nhất của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Dầu thô WTI đã phục hồi trên 61.60 đô la một thùng vào thứ tư khi hy vọng về việc khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã bù đắp cho các tín hiệu cung và cầu giảm. Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng đàm phán nhưng hy vọng Washington sẽ thực hiện những thay đổi quan trọng, bao gồm cách diễn đạt tôn trọng hơn và một nhà đàm phán rõ ràng được Trump ủng hộ. Điều này thúc đẩy sự lạc quan về việc giảm căng thẳng thương mại và hỗ trợ giá dầu. Các nhà đầu tư đã tiếp thu những tin tức mới nhất về chính sách thuế quan qua lại của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và cố gắng sắp xếp mức độ mà cuộc chiến thương mại sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ. Mặt khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong năm năm vào năm 2025 do lo ngại rằng thuế quan thương mại của Trump sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu thô WTI đang củng cố, nhưng với dự báo nhu cầu được điều chỉnh giảm và rủi ro thương mại toàn cầu vẫn chưa được giải quyết, mọi dấu hiệu đều chỉ ra triển vọng thị trường giảm giá trong ngắn hạn. Dữ liệu tích cực từ Trung Quốc và tin tức địa chính trị thỉnh thoảng có thể làm chậm tốc độ giảm giá dầu, nhưng các nhà giao dịch dường như không muốn theo đuổi mức cao hơn nếu không có biện pháp kích thích nhu cầu rõ ràng hơn. Giá đã giảm nhẹ vào giữa tuần, duy trì phạm vi hẹp giữa các mức kỹ thuật quan trọng. Các nhà giao dịch đang chờ đợi một động thái quyết định: hoặc là vượt qua ngưỡng kháng cự $63.64 {mức cao nhất của tuần trước}, có thể kích hoạt một đợt kiểm tra $64.20 {trục trung tâm kênh xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần} và $65.44 {đường trung bình động đơn giản 20 ngày; hoặc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ $60.00. mở ra cánh cửa để kiểm tra lại $59.06 (mức thấp nhất của thứ sáu) và mức thấp gần đây là $54.78.

Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 61.65 ngày hôm nay, dừng lỗ: 61.50; mục tiêu: 62.90; 63.00.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 3343 đô la trong phiên giao dịch đầu tiên của Bắc Mỹ. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy dấu hiệu mua quá mức và một số nhà giao dịch đã chọn chốt lời trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell. Tuy nhiên, sự bất ổn liên tục trong thương mại và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn vào năm 2025 có thể tiếp tục hỗ trợ hiệu suất của tài sản trú ẩn an toàn này. Với các nơi trú ẩn an toàn truyền thống đang sụp đổ và cổ phiếu Hoa Kỳ đang dao động trên mức định giá cực đoan trong lịch sử, giá vàng vượt qua mức 3300 đô la một ounce có thể chỉ là khởi đầu của một động thái lớn hơn có thể hướng tới mức 4.000 đô la. Thanh khoản thị trường có thể giảm trước kỳ nghỉ Thứ Sáu Tuần Thánh và bất kỳ thay đổi chính sách đột ngột nào cũng có thể gây ra biến động mạnh. Mặc dù cơn hoảng loạn trên thị trường trái phiếu đã tạm thời được xoa dịu, nhưng bóng đen của mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm kể từ năm 2001 vào tuần trước vẫn còn tồn tại trên thị trường. Các nhà giao dịch cần cảnh giác với phản ứng dây chuyền có thể được kích hoạt bởi việc hủy bỏ các giao dịch cơ sở.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục khác là 3343 đô la vào giữa tuần. Ở giai đoạn này, triển vọng giá vàng là tích cực vì các đường trung bình động hàm mũ {20 ngày} ngắn hạn; {100 ngày} trung hạn; và {200} dài hạn đều dốc lên và hiện đang giao dịch trên 3340 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật biểu đồ hàng ngày đang giao dịch trên 74.98. cho thấy động lực tăng giá mạnh, cho thấy động lực ngắn hạn vẫn đang tăng. Nếu giá vàng có thể tiếp tục giữ trên vùng 3250-3280 đô la, phe mua có thể tiếp tục thách thức mức cao hơn là 3350 đô la và một sự đột phá sẽ chỉ ra mức cao hơn là 3400 đô la {rào cản tâm lý lịch sử}. Hiện tại, mức hỗ trợ 3280 đô la là mạnh. Nếu giá vàng không thành công trong tương lai, nó sẽ mở ra một làn sóng điều chỉnh kỹ thuật mới lên mức $3230 {mức thấp nhất của thứ Tư} và vùng hỗ trợ số tròn $3200. Dưới mức này, $3150 {mức cao nhất của ngày 1 tháng 4} có thể đóng vai trò hỗ trợ.

Cân nhắc mua vàng trước mức 3338 hôm nay, dừng lỗ: 3334; mục tiêu: 3355; 3360.

AUD/USD

Vào thứ Tư, đồng đô la Úc đã tiếp tục tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tăng lên mức 0.6391. khi tâm lý rủi ro được cải thiện và đồng đô la Mỹ nói chung yếu hơn đã giúp AUD/USD thoát khỏi mức lỗ gần đây. Mức tăng ban đầu được thúc đẩy bởi sự lạc quan về GDP của Trung Quốc, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, vượt quá kỳ vọng. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn còn mong manh do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp diễn và vai trò của đồng đô la Úc như một sự thay thế cho nhu cầu của Trung Quốc. AUD/USD vẫn ở mức trên 0.6300 đô la vào thứ Tư, hướng đến ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp tăng giá khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Trung Quốc hỗ trợ tâm lý rủi ro. Vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc và là nước mua hàng hóa chính của nước này, các chỉ số kinh tế lạc quan của Trung Quốc đã giúp hỗ trợ đồng tiền này bất chấp bóng đen của sự bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại đã tái diễn khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump ra lệnh điều tra về khả năng áp thuế mới đối với tất cả các loại khoáng sản quan trọng nhập khẩu, làm gia tăng lo ngại rằng Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc. Về mặt trong nước, các nhà giao dịch đang mong đợi dữ liệu việc làm của thứ Năm để có thêm thông tin chi tiết về sức mạnh của thị trường lao động và những tác động tiềm ẩn đối với định hướng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc.

AUD/USD dao động quanh mức 0.6350 vào thứ Tư, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã tăng trên mức 50 {mới nhất là khoảng 58.43}, củng cố thêm đà tăng tích cực. Chỉ ra xu hướng tăng giá. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch trên đường trung bình động 20 ngày {0.6243} và 50 ngày {0.6285}. Về mặt tích cực, việc phá vỡ trên ngưỡng cản tâm lý 0.6400 có thể mở đường cho việc kiểm tra lại mức cao nhất trong bốn tháng là 0.6408. lần cuối cùng được thấy vào ngày 21 tháng 2 và 0.6407{đường trung bình động 30 tuần}, điều này có thể mở ra đà tăng lên vùng 0.6428{50.0% Fibonacci rebound}. Đối với hỗ trợ ban đầu, đường trung bình động 50 ngày là 0.6285. tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày là 0.6243. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới các mức này sẽ thách thức cấu trúc tăng giá ngắn hạn và có thể mở đường đến vùng 0.6200.

Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6358 hôm nay, dừng lỗ: 0.6345; mục tiêu: 0.6420; 0.6430.

GBP/USD

Trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, đồng bảng Anh tăng khi lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Điều này làm tăng áp lực buộc Ngân hàng Anh phải cắt giảm lãi suất. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3248. đạt mức cao trong ngày là 1.3291 và làm mới mức cao nhất trong sáu tháng so với đồng đô la Mỹ vì diễn biến trên thị trường tài chính vẫn gắn liền với việc áp thuế của Hoa Kỳ. GBP/USD đã bỏ qua dữ liệu việc làm yếu kém của Vương quốc Anh và do đó, cặp GBP/USD đã thu hút được lực mua trong ngày thứ sáu liên tiếp, tăng trên mức 1.3200. Hơn nữa, tâm lý bi quan xung quanh đồng đô la Mỹ cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay vẫn là đi lên. Các nhà đầu tư lo ngại về tác động kinh tế có thể xảy ra của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang. Trên thực tế, Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ lên 125% vào thứ Sáu để trả đũa quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên mức chưa từng có là 145% của Tổng thống Hoa Kỳ Trump. Hoa Kỳ vẫn nhập khẩu một số vật liệu khó thay thế từ Trung Quốc, một diễn biến làm suy yếu niềm tin vào nền kinh tế Hoa Kỳ, khiến những người đầu cơ đồng đô la Mỹ phải phòng thủ và hỗ trợ cho cặp GBP/USD.

Ngay cả từ góc độ kỹ thuật, sự đột phá liên tục và chấp nhận các mức trên 1.3100 vào đầu tuần đã xác nhận triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Về các chỉ báo động lượng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh gần mức 68. trong khi chỉ số định hướng trung bình (ADX) quanh mức 27 cho thấy sức mạnh của xu hướng là vừa phải. Do đó, một đợt kiểm tra tiếp theo của ngưỡng kháng cự có liên quan gần mức 1.3274 {mức cao nhất ngày 4 tháng 10 năm ngoái} và khu vực 1.3300 {mức tâm lý thị trường} có vẻ là một khả năng rõ ràng. Hiện tại, một đợt đột phá trên mức 1.3300 có khả năng sẽ đạt mức cao nhất năm 2024 là 1.3434 (ngày 26 tháng 9). Mặt trái là ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức ở mức tâm lý thị trường là 1.3100 và ngưỡng tiếp theo sẽ hướng đến vùng hỗ trợ 1.3063 (mức thấp của Thứ Hai). Đi xuống xa hơn nữa, ngưỡng tâm lý 1.3000 sẽ được thử thách.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3230. dừng lỗ: 1.3220. mục tiêu: 1.3280. 1.3290.

USD/JPY

Trong phiên giao dịch Bắc Mỹ của Thứ Tư, USD/JPY duy trì xu hướng đường trung bình khiêm tốn, dao động quanh mốc 142. Khi đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ căng thẳng thương mại leo thang và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm. Yên thường đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn trong các cuộc xung đột địa chính trị. USD/JPY tăng nhẹ vào Thứ Ba, dao động quanh vùng 143. cao hơn một chút trong phạm vi trong ngày. Sự phục hồi khiêm tốn trong ngày này xảy ra trước phiên giao dịch Châu Á, nhưng vẫn chưa thách thức các tín hiệu giảm giá rộng hơn đang thống trị biểu đồ. Tác động tích cực đến tâm lý thị trường vẫn tiếp diễn sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump đình chỉ thuế đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng và cho biết ngành công nghiệp ô tô có thể được miễn tạm thời mức thuế 25%. Điều này được coi là làm suy yếu nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, bao gồm cả đồng yên. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang nhanh chóng và những lo ngại liên tục về hậu quả kinh tế có thể xảy ra do thuế quan gây thiệt hại của Trump sẽ kìm hãm sự lạc quan của thị trường. Trong khi đó, thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất, tạo ra sự khác biệt rõ ràng với kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang. Điều này, cùng với kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật, sẽ hạn chế mức lỗ của đồng yên có lợi suất thấp.

Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ mức tăng nào sau đó đều có khả năng phải đối mặt với sức cản mạnh và hạn chế mức tăng của USD/JPY quanh mức 143.00 hoặc mức cao nhất qua đêm. Tuy nhiên, một sự đột phá mạnh mẽ kéo dài có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy giá giao ngay lên mức 143.45-144.50. hướng tới mức tâm lý 144.00. Động lực có thể mở rộng hơn nữa đến khu vực 1454.50 và số tròn 145.00. Mặt khác, một đợt giảm xuống dưới 142.00 dường như tìm thấy một số hỗ trợ trong khu vực 141.25-141.20. tiếp theo là mức tâm lý 140.00. Nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và kéo cặp USD/JPY về phía mốc 139.58 (mức thấp nhất của tháng 9 năm 2024).

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 142.10. dừng lỗ: 142.30; mục tiêu: 141.00. 140.80.

EUR/USD

Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, EUR/USD đã phục hồi mạnh mẽ lên gần 1.1415 sau một đợt điều chỉnh nhẹ vào thứ Ba. Các cặp tiền tệ chính đã tăng giá khi đồng đô la Mỹ tiếp tục xu hướng giảm sau một đợt phục hồi ngắn. Những người tham gia thị trường tài chính kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu và EUR/USD sẽ tiếp tục tăng giá khi những nghi ngờ về sức hấp dẫn về mặt cấu trúc của đồng đô la Mỹ do các thông báo liên tục về thuế quan của Tổng thống Trump ngày càng gia tăng.

Các nhà phân tích của ING tin rằng EUR/USD sẽ tăng lên 1.1500 do "sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ như một tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn đang giảm dần", trong khi "tính thanh khoản cao trong đồng euro" dự kiến ​​sẽ "hấp thụ một lượng lớn tiền được chuyển từ đồng đô la Mỹ". Tuần trước, Trump đã tuyên bố đình chỉ trong 90 ngày việc áp dụng thuế quan đối với các mặt hàng khác ngoài Trung Quốc. Trump đã tăng thêm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 145% để trả đũa cho các mức thuế quan đối ứng.

Kể từ khi vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày gần 1.0744 vào đầu tháng 3. cặp EUR/USD đã bị ảnh hưởng bởi đà trì trệ và thị trường tăng giá diễn ra chậm chạp. Xu hướng kỹ thuật hiện vẫn nghiêng về người mua, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 74.27. vẫn trong vùng quá mua, trong khi ADX trên 41 cho thấy xu hướng khá mạnh có thể hỗ trợ xu hướng tăng giá liên tục. Mục tiêu tăng giá cho thấy rào cản đầu tiên nằm ở mức cao năm 2025 là 1.1473 (ngày 11 tháng 4). Một sự phá vỡ quyết định trên mức này có thể mở đường đến mức cao năm 2022 là 1.1498 (ngày 19 tháng 2), tiếp theo là con số tròn 1.1500. Về mặt tiêu cực, trước tiên hãy tập trung vào các hỗ trợ chính tại 1.1300 (mức tâm lý thị trường) và 1.1222 {mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2266 đến 0.9535}, sau đó là 1.1200 (số tròn).

Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.1385. dừng lỗ: 1.1370. mục tiêu: 1.1440. 1.1450.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.